【住房公积金】是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金属于职工个人所有。住房公积金由在职职工个人及其所在单位，按职工个人月工资总额的一定比例缴纳，存入个人公积金帐户，用于购买、建造、翻建、大修自住房屋，任何单位和个人不得挪作他用。
(一)住房公积金来源
【上期末缴存余额】是指截至上期末住房公积金缴存总额扣除上期末累计提取额后的数额。
【本期应缴存额】是指已设立住房公积金帐户的职工本期应缴存的住房公积金数额。
即，应缴住房公积金数额=已设立住房公积金帐户的职工人数×当地上年职工年平均工资总额×(当年职工缴存比例+当年单位缴存比例).
【本期实缴存额】是指本期住房公积金专户内新增的缴存额。6月30日结算后应加上结算利息。
【上期末个人提取额】是指截至上期末职工住房公积金的累计提取数额。
【结转利息】是指每年6月30日公积金管理中心按照中国人民银行有关规定为职工结算的利息。
【本期末缴存总额】是指截至报告期末住房公积金的累计缴存数额。
【本期末缴存余额】是指截至报告期末住房公积金缴存总额扣除上期末和本期个人住房公积金提取额后的余额。
(二)住房公积金增值收益及分配
【年业务收入】是指本年度管理中心各项业务收入的实际发生数额。
【本年业务支出】是指本年度管理中心各项业务支出的实际发生数额。
【本年增值收益】是指住房公积金运作过程中的各项业务收入与各项业务支出的差额。
【本年管理费用】是指本年度按规定提取的管理中心的管理费用数额。
【本年末风险准备总额】是指截至本年末按规定累计提取的住房公积金贷款风险准备的数额。
【本年末风险准备余额】是指截至本年末住房公积金贷款风险准备的余额。
【本年末廉租住房补充资金总额】是指截至本年末累计提取的廉租住房补充资金的数额。
【本年末廉租住房补充资金余额】是指截至本年末提取的廉租住房补充资金的余额。
(三)住房公积金使用
【上期末贷款余额】是指上期末利用住房公积金发放的贷款余额。
【本期发放额】是指本期发放的贷款数额。
【本期回收额】是指本期回收的贷款数额。
【本期贷款总额】是指截至本期末累计贷款数额
【缴存比例】是指经当地政府批准的报告期内职工和职工所在单位正在执行的住房公积金缴存比例。
【本期应缴职工人数】是指当地统计部门公布的上一年度所辖区域内的城镇在职职工人数。
【本期实缴职工人数】是指期末实际缴存住房公积金的职工人数。
【本期末贷款余额】是指期初贷款余额(即上期末贷款余额)加上本期新增贷款发放额减去本期贷款回收额。
【逾期贷款额】是指借款合同约定到期(含展期后到期)后未归还的贷款余额。
【本期放贷户数】是指本期发放贷款的户数。
【期末累计放贷户数】是指截至本期末发放贷款的总户数。
【本期末逾期贷款户数】是指截止本期末未按期归还公积金贷款的户数。
【本期国债购买额】是指本期购买国债的数额。
【本期末国债余额】是指截至本期末利用住房公积金购买国债的余额数。
